Forex Alternativ Utgången Tid

Utnyttja Valuta Alternativ Förfallodagar för Forex Trading Uppdaterad: 22 april 2016 kl. 9:49 Alternativ är kontrakt som ger köparen rätt att köpa eller sälja en tillgång vid en förutbestämd tid och pris. I gengäld erhåller säljaren en avgift för att skriva kontraktet som kallas premie. Ett köpoption är ett i vilket kontraktsvillkoren ger rätt att sälja det underliggande, och ett köpoption är en där rätten att köpa är beviljad. Eftersom vi bara kommer att utforska utnyttjandet av optionsmarknadsdata till förmån för platshandlaren behöver vi inte undersöka detaljerna i denna handel. Här uppmanar vi näringsidkaren att betrakta valutamarknadsmarknaden som en sluten låda och att bara ta hand om de aspekter som vi kommer att utnyttja för att förutsäga rörelser av plats. De handelsstrategier vi kommer att diskutera är enkla och lätta att använda, och beror på utnyttjandet av underförstådd volatilitet för långsiktiga affärer och utgångsdata för korttidsanvändning. För att utnyttja dessa metoder behöver vi bara förstå några enkla begrepp. Strike pris. Det här är det pris som alternativet kommer att ge utbetalning, det vill säga det kommer att registrera en vinst för köpoptionen beroende på vilken typ av optionsavtal. Utgångsdatum . Det här är det datum då avtalet löser sig och betalningar görs. Detta är kanske de viktigaste uppgifterna för trading spot forex. Alternativstorlek. Den utbetalning som optionsavtalet föreskriver. Uppgifter om öppna valutakontraktskontrakt som ligger nära utgången lämnas regelbundet av IFR och informationen kan förvärvas genom att registrera med mäklare som erbjuder tjänsten. De flesta stora forexmäklare kommer att erbjuda minst en finansiell nyhetsleverantör på sin plattform eller hemsida, och nyhetsflödet från öppna intressen på CBOE-alternativ är också tillgängligt från COT-rapporter som näringsidkaren kan använda för att formulera en åsikt om näringsidkarpositionering och därför Den potentiella effekten av alternativet på marknaden. Så här använder du valutaalternativets utgångsdatum för att handla spotmarknaden Ett av de enklaste och mest framgångsrika sätten att handla valutamarknaden är genom användning av alternativdata. Alternativskontrakt är vanligtvis för summan av någonstans mellan 100 miljoner och 500 miljoner USD, och värden som ligger utanför intervallet är inte ovanliga. Eftersom dessa är relativt stora summor som ska koncentreras om några minuter före utgången, kommer handlarna av dessa alternativ att göra allt de kan inom rimliga gränser för att flytta citatet till optionens lösenpris, förutsatt att citatet är inom cirka 20-30 pips av strejkpriset vid tidpunkten för utgången. Skillnaden mellan europeiska och amerikanska alternativ förklaras En viktig punkt som Forex Trader kan komma ihåg är skillnaden mellan den europeiska stilen och amerikanska stilalternativen. Eftersom europeiska stilalternativ endast kan utnyttjas vid utgångsdatumet, kommer de sannolikt att försvaras kraftigare om citaten råkar vara nära strejkpriset. Vidare rekommenderas näringsidkaren att använda icke-exotiska utgångsperioder (så kallade vaniljputt eller köpoptioner) för strategin, eftersom han bedriver sin kompetens genom att undersöka kontraktstyper och liknande detaljer som tillhandahålls av nyhetsleverantörerna. Som vanligt är det inte nödvändigt att handla varje optionsutgång som rapporteras. Man kan helt enkelt börja med mindre summor för att testa sin kunskap, och sedan öka storleken och omfattningen av hans branscher när han får erfarenhet. Idealiska förutsättningar för handelsoptionens utgång De ideala förutsättningarna för denna metod är: Alternativets utgång är klockan 10:00 EST. Alternativstorlek är större än 500 miljoner USD. Citatet är till aktiekurs före pressmeddelandet klockan 8.30 EST Nyhetsmeddelandet är inte en stor händelse, till exempel ett Fed-beslut. Men även utan realiseringen av dessa förhållanden kan man göra stora vinster med denna metod på en lugn och oexkluderad marknad. Men dessa övergripande förhållanden, tillsammans med nyhetsbrevets betydelse, är de viktigaste faktorerna för marknadens humör, vilket i sin tur påverkar vår stoppavbrott och vinstpotentialen. Vad händer under ett optionsutfall Om prissättningen ligger nära alternativets strejkpris, kommer alternativhandlare och andra marknadsaktörer att försöka styra citatet i riktning de önskar. Ett starkt tecken på att köpmännen kommer att försvara sin position är den tidiga gravitationen av prisnotet till aktiekursen. I ett exempel scenario, om det finns en europeisk EURUSD vanilj sätta eller ring alternativ med en strejk på 1,2540, och citatet är på 1,2570 klockan 7:30, kommer citatet att styras för att sitta på alternativet strejk värde vid ungefär pressmeddelandet klockan 8:30 Efter det, som priset reagerar på nyheterna, kan citatet flytta sig bort från strejkpriset i en oönskad. För att framgångsrikt dra nytta av det här mönstret skulle näringsidkaren behöva ansluta sig till köpmän som försöker flytta citatet tillbaka till strejkvärdet, och eftersom många människor spelar detta spel är oddsen för framgång tyst hög. Så länge som optionsutgångar proklameras av nyhetsleverantörer och så länge som stora expirier frestar optionshandlare att riskera relativt små belopp för att säkerställa att de får sina utbetalningar, fortsätter denna metod att betala utdelningar. En viktig punkt som vi bör komma ihåg är det momentum som skapas av optionsutgångar. Som alternativ handlare köper eller säljer, kommer deras handlingar bli förenade med alla sorters andra handlare och snöbollningseffekt skapar sin egen kraft när en mini-bubbla genereras. Nödvändigt för dagen, strax efter det att optionen löper ut, kommer strejkpriset bara ett annat nummer på diagrammen och kommer att förlora all dess betydelse. Riskredovisning: Valutakurshandel på marginal har en hög risknivå och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. Att börja med Forex Options Många tycker om aktiemarknaden när de tänker på alternativ. Men valutamarknaden erbjuder också möjlighet att handla med dessa unika derivat. Alternativ ger detaljhandeln många möjligheter att begränsa risken och öka vinsten. Här diskuterar vi vilka alternativ som är, hur de används och vilka strategier du kan använda till vinst. Typer av Forex Options Det finns två primära typer av alternativ tillgängliga för detaljhandel forex handlare. Det vanligaste är det traditionella köpoptionsalternativet, som fungerar mycket som respektive aktieoption. Det andra alternativet är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlare större flexibilitet. (Lär dig att välja rätt Forex-konto i vårt Forex Walkthrough.) Traditionella alternativ Traditionella alternativ gör att köparen har rätt (men inte skyldigheten) att köpa något från optionsäljaren till en viss pris och tid. Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ att köpa två massor av EUR USD på 1.3000 på en månad så ett kontrakt kallas ett EUR callUSD-paket. (Tänk på att på köpoptionsmarknaden, när du köper ett samtal, köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden.) Om priset på EURUSD är under 1.3000 faller optionen värdelös och köparen förlorar bara premien. Å andra sidan, om EURUSD skyrockets till 1.4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1.3000, som sedan kan säljas för vinst. Eftersom valutakursoptioner handlas över disken (OTC), kan handlare välja det pris och datum då alternativet ska vara giltigt och sedan få en offert med angivande av det premie som de måste betala för att få alternativet. Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare: amerikansk stil Denna typ av alternativ kan utövas när som helst fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid utgången. En fördel med traditionella alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ. Också, eftersom (amerikanska) traditionella alternativ kan köpas och säljas före utgången, tillåter de mer flexibilitet. Å andra sidan är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. (För en detaljerad introduktion till alternativ, se Handledning för alternativa grunder.) Handlingsalternativ för enskilda betalningar (SPOT) Så här fungerar SPOT-alternativ: näringsidkaren matar in ett scenario (till exempel kommer EURUSD att bryta 1,3000 om 12 dagar), erhåller en premie optionskostnad) citat och mottar sedan en utbetalning om scenariot äger rum. I huvudsak konverterar SPOT ditt alternativ till kontanter när din optionshandel är framgångsrik, vilket ger dig en utbetalning. Många handlare njuter av de ytterligare valen (listade nedan) som SPOT-alternativ ger handlare. Dessutom är SPOT-alternativ lätt att handla: det handlar om att gå in i scenariot och låta det spela upp. Om du är korrekt får du pengar i ditt konto. Om du inte är korrekt är din förlust ditt premie. En annan fördel är att SPOT-alternativ erbjuder ett urval av många olika scenarier, så att näringsidkaren väljer precis vad han eller hon tror kommer att hända. En nackdel med SPOT-alternativen är dock högre premier. I genomsnitt kostar SPOT-alternativpremier mer än standardalternativ. Varför Handelsalternativ Det finns flera anledningar till varför alternativen i allmänhet vädjar till många handlare: Din nackdel är begränsad till optionspremien (det belopp du betalat för att köpa alternativet). Du har obegränsad vinstpotential. Du betalar mindre pengar framåt än för en SPOT (kontant) valutaposition. Du får bestämma pris och utgångsdatum. (Dessa är inte fördefinierade som alternativen på terminer.) Alternativ kan användas för att säkra mot öppna positioner (kontanter) för att begränsa risken. Utan att riskera mycket kapital kan du använda alternativ för handel med förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum (t. ex. ekonomiska rapporter eller möten). SPOT-alternativ ger dig många alternativ: Standardalternativ. One-touch SPOT Du får en utbetalning om priset rör en viss nivå. No-touch SPOT Du får en utbetalning om priset inte rör en viss nivå. Digital SPOT Du får en utbetalning om priset är över eller under en viss nivå. Dubbel snabbtryck SPOT Du får en utbetalning om priset berör en av två inställda nivåer. Dubbel utan beröring SPOT Du får en utbetalning om priset inte berör någon av de två inställda nivåerna. Så, varför använder inte alla alternativ? Det finns också några nackdelar med att använda dem: Premien varierar beroende på priset och datumet för optionen, så riskräntan varierar. SPOT-alternativ kan inte handlas: När du köper en, kan du inte ändra dig och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutse den exakta tidsperioden och priset vid vilka rörelser på marknaden kan uppstå. Du kanske går mot oddsen. (Se artikeln Optionssäljare har en handelssida) Alternativ Priser Alternativen har flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde: Intrinsic value - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det skulle utövas just nu. Aktuellt prisets position i förhållande till lösenpriset kan beskrivas på ett av tre sätt: I pengarna - det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det innebär att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten i priset över tiden. I allmänhet, ju längre tid, desto högre premie betalar du för att tidvärdet är större. Räntedifferens - En förändring av räntorna påverkar förhållandet mellan optionens strejk och den nuvarande marknadsräntan. Denna effekt är ofta inräknad i premien som en funktion av tidvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset träffar strejkpriset inom en begränsad tid. Volatiliteten är inräknad i tidsvärdet. Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur det fungerar Säg den 2 januari 2010, och du tror att EURUSD-paret (euro mot dollar), som för närvarande är på 1.3000, är ​​på väg nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några viktiga rapporter som snart kommer att kunna orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att inträffa inom de närmaste två månaderna, men du vill inte riskera en kontantposition. så du bestämmer dig för att använda alternativ. (Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forex-kurser. Lär dig nybörjare Hur handlar du.) Då går du till din mäklare och lägger in en begäran om att köpa ett EUR putUSD-samtal, vanligen kallat EUR-put strejkpriset på 1.2900 och ett utgångsdatum den 2 mars 2010. Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips. så du väljer gärna att köpa. Denna order skulle se något ut så här: Köp: EUR putUSD-samtal Starkpris: 1.2900 Utgång: 2 mars 2010 Premium: 10 USD pips Kontant (spot) referens: 1.3000 Säg att de nya rapporterna kommer ut och EURUSD-paret faller till 1,2850 - du bestämmer att utöva ditt alternativ, och resultatet ger dig 40 USD pips vinst (1.2900 1.2850 0.0010). Alternativstrategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål: (1) för att fånga vinst eller (2) för att säkra mot befintliga positioner. Vinstmotiverade strategier Alternativ är ett bra sätt att vinst samtidigt som risken sänks - du kan trots allt inte mer än premiumen. Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser när spridningen och risken ökar i de kontanter valutamarknaden. Andra vinstdrivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare. En optionsposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma belopp. Säkringsstrategier Alternativ är ett bra sätt att säkra mot dina befintliga positioner för att minska risken. Vissa handlare använder även alternativ istället för eller tillsammans med stopp-poäng. Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsad vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Slutsats Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativ ännu ett värdefullt verktyg som handlare kan använda för att dra nytta av eller minska risken. Alternativ i forex är särskilt vanliga under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar betydande volatilitet (när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet). (Diskutera forex, alternativ och andra aktiva handelsämnen på TradersLaboratory-forumet) En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av enskilda personer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen som är prestationsbaserad. Hur man använder Forex-alternativets utgångsinformation Vanliga frågor om relevansen av det dagliga alternativet Utgångsställningar Hur man använder Forex-alternativets utgångsinformation har varit en vanlig fråga och så här är en slutgiltig guide som vi alla kan hänvisa till. Först av allt, låt mig säga att dessa kontrakt är vanilj (för mer detaljer, se vår guide för jargongbrytning här). Detta innebär alltid att kontraktet fortfarande kommer att leva fram till utgångsdatum som generellt betecknas klockan 10.00 NY (15.00 GMT) varje veckodag. Detta skiljer sig från ett hinder som är död en gång. Om det gällande priset är nära, säg 30-50 pips bort, och utgången är stor (750m men mindre i mindre flytande par) kan vi ofta se priset som påverkas som en kamp som följer av både köpare och säljare. Vi ser inte detaljerna om huruvida det är en uppsättning eller ett samtal men prisåtgärden som leder fram till evenemanget är det som verkligen letade efter. Det finns ingen exakt vetenskap för detta och någon påverkan kommer i stor utsträckning att bero på det rådande marknadssynet, men ja vi kan ibland se en skarp reveral som leder till utgången för att återuppta tidigare trend efter. Detta diagram spårar 1bln av USDJPY-utgångar till exempel och hade en magnetisk innehållande effekt på prisåtgärden till utgångsdatum och ett tag efter före då exploderande högre. Sammanträffande Det finns ingen rekommendation om tumregelhandel som vi kan göra förutom att bara vara medvetna om att dessa kontrakt löper ut. Det finns definitivt tillfällen när det kommer att bidra till att förklara rådande och efterföljande prisåtgärder. Det finns de, nej många, handlare som avvisar någon uppfattning om anslutningsimpact men vi lämnar den slutliga domen till var och en av er. Låt oss veta om du har haft goodbaddont-care-erfarenheter i din handel runt dessa tider. Premier Forex trading news site Grundades 2008, ForexLive är den främsta Forex trading nyhetssajt som erbjuder intressant kommentar, åsikt och analys för sanna FX trading professionella. Få de senaste nyheterna om valutahandelshandel och aktuella uppdateringar från aktiva aktörer dagligen. ForexLive blogginlägg presenterar avancerade tekniska analys kartläggning tips, Forex analys och valutaparhandel handledning. Ta reda på hur du kan dra nytta av svängningar på globala valutamarknader och se vår nyhetsanalys av realtidsexponeringar och reaktioner på centralbankens nyheter, ekonomiska indikatorer och världshändelser. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 HÖG RISK VARNING: Valutahandling har en hög risknivå som kanske inte är lämplig för alla investerare. Hävstångseffekt skapar ytterligare risk och förlust exponering. Innan du bestämmer dig för handel med utländsk valuta, överväga noga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk tolerans. Du kan förlora några eller alla dina första investeringar investerar inte pengar som du inte har råd att förlora. Utbilda dig själv om de risker som är förknippade med valutahandel och sök råd från en oberoende finans - eller skatterådgivare om du har några frågor. VIKTIG VARNING: FOREXLIVE ger referenser och länkar till utvalda bloggar och andra källor till ekonomisk och marknadsinformation som en pedagogisk tjänst till sina kunder och framtidsutsikter och stöder inte bloggarnas åsikter eller rekommendationer eller andra informationskällor. Kunder och framtidsutsikter rekommenderas att noggrant överväga de åsikter och analyser som erbjuds i bloggarna eller andra informationskällor i samband med kunden eller prospekten individuell analys och beslutsfattande. Ingen av bloggarna eller andra informationskällor ska betraktas som ett resultat. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat och FOREXLIVE rekommenderar specifikt kunder och framtidsutsikter att noggrant granska alla fordringar och representationer av rådgivare, bloggare, pengarchefer och systemleverantörer innan du investerar några pengar eller öppnar ett konto hos någon Forex-återförsäljare. Eventuella nyheter, åsikter, forskning, data eller annan information som finns på denna webbplats tillhandahålls som en allmän marknadskommentar och utgör inte investerings - eller handelsrådgivning. FOREXLIVE frånsäger sig uttryckligen ansvar för eventuell förlorad huvudstol eller vinst utan begränsning som kan uppstå direkt eller indirekt från användningen av eller förlita sig på sådan information. Som med alla sådana rådgivningstjänster är tidigare resultat aldrig en garanti för framtida resultat. Visa Touch Klicka någonstans för att stänga Ursprungligen postat av GammaJammer Hayek har rätt - interbank fx optionsmarknaden är OTC, så förstår inte riktigt varför du tycker att utgångsdatum bör vara offentlig information. Förfallodagar kan vara allt som kunden vill ha, och banken som tar andra sidan av handeln behöver inte avslöja denna information på marknaden. Och jag är dessutom överens med Hayek att det är omöjligt att använda denna information i annat än rent rent anekdotiskt sätt. Som sagt, det är alltid värt att vara medveten om de viktigaste utgångstiderna (i motsats till datum) som är ganska vanliga. Tokyo Cut är 10:00 London Time NY Cut är 15:00 London tid (bortsett från den veckan eller så när vi byter till BST och yanks havent gjort ännu). Marknaden piskar ofta lite runt den här tiden, på samma sätt som det gör om interbankbindningstider (av ganska liknande skäl). Men faktiskt att förutse vad som kommer att hända är mycket svårare. Var bara medveten om att denna tid på dagen kan vara hakig. Jag vet väldigt lite om alternativ så det här är användbar information Men du nämnde en Tokyo och US cut tid, det finns en London tid